公募 基金持股市值超5万亿 电子成第一大重仓行业

证券时报记者 刘俊伶 张智博

作为A股最为重要的机构投资(zī)者之一，公募基金的动向备受市场关注。

据证券时报·数据宝统(tǒng)计，截至二季(jì)度末，公募基金持有上市公司家数为5058家，较去年同期增加119家；持股量为2990.71亿股，同比增长14.49%。

在市场波动之(zhī)下(xià)，上半年公募基金持股市值未(wèi)呈现增长态势，最新(xīn)为5.01万亿(yì)元，同比下降(jiàng)9.92%。

集中持有四
大行业

从(cóng)行业上看，公募基金(jīn)持股主要集(jí)中(zhōng)在电(diàn)子、医药生物、电力设备、食品(pǐn)饮料行业，持股市(shì)值依次(cì)为7015.25亿元、5402.91亿元、4543.69亿元、3998.83亿元。此外，银(yín)行、有色(sè)金属、非(fēi)银金融、汽车(chē)、机械设备等行业，持股(gǔ)市值均(jūn)在2000亿元以(yǐ)上。

与去年年末相比，电子行(xíng)业持(chí)股市值超过医药生物行业(yè)，成为公募基金第一大重仓板块。今年(nián)二季度，医药生物行业持续(xù)震荡回调(diào)，行业指数(shù)下跌10.25%，而电子(zi)板块在半导体、消费电子、人工智(zhì)能等市场热点的带(dài)动(dòng)下，小幅上涨1.55%。

国金证券(quàn)研报指出，电子行业进入(rù)三季(jì)度拉货旺季，AI给消费电(diàn)子赋能，有望带(dài)来新的换机(jī)需(xū)求。下半年，智(zhì)能手机、AI PC将迎来众多新机发布，云厂(chǎng)商二季度资本开支乐观，英(yīng)伟达(dá)GB200延后不改向好趋势，继续看好消费电子创(chuàng)新/需求复苏、自主可控及AI驱动受益产业链。

持有7股(gǔ)市值

超(chāo)500亿元

据数 据宝统计，从持股市值规模看，公募基金持有(yǒu)94股市值超(chāo)100亿元，持有7股市值超500亿元，其中(zhōng)对贵州茅台和宁德时代的持股居前，期末持股市值分别高达1253.75亿元和1105.78亿元，是仅(jǐn)有的两只持股市值(zhí)在1000亿元以上的个(gè)股。此外，紫金矿(kuàng)业、美的集团(tuán)、五粮液、迈瑞医疗、立讯精密持股市(shì)值靠前，均在500亿元以上。

从(cóng)持股比例看，在公募基金持股市值排名前50的个股中(zhōng)，新易盛、海(hǎi)光信息
、中微公司(sī)、中芯国际、澜起科技(jì)的(de)持股比例居(jū)前，均超过35%，且这些个股均(jūn)属于电子、通信行业。同为电(diàn)子、通信行业的沪 电股份、兆易创新 、中际旭创、中国移动的持股比例均超过25%。

新(xīn)易盛持(chí)股比(bǐ)例达到39.15%，公司半年报显示，上半年实(shí)现营业(yè)收入27.28亿元，同比增长109.07%，实现归母净 利润8.65亿元，同(tóng)比增长200.02%。公司在调研活动中表示，光模块行业(yè)产品的更新(xīn)换代比较快，随着新(xīn)技术、新(xīn)产品的持续迭代和(hé)上量，公司(sī)高速率产品的销售占比持(chí)续提升。

值得一提的是，公募(mù)基金持股市(shì)值(zhí)排名(míng)前50的个股，上半年业绩表现亮眼，七成以(yǐ)上净利润同(tóng)比增(zēng)长。其中，澜起科技净利润同比增长624.63%；中际(jì)旭(xù)创、新易盛、中国船舶(bó)、沪电股份(fèn)等个股净利润(rùn)均翻倍；北(běi)方华创、兆易创新增速超过50%；另有牧原股份、温氏股份两只生猪养殖股同比实现扭亏为盈公募基金持股市值超5万亿 电子成第一大重仓行业。

澜起科技半年报(bào)显示，公司(sī)实现(xiàn)归母净利润5.93亿元，同比增长624.63%。公司表示
，业绩增长主要由于行业需求实现恢复性增长，DDR5下游渗透率提升且 DDR5子(zi)代迭代持续推进，带动公司内 存接口及模组 配套芯(xīn)片销售收入同比大幅增(zēng)长；另 一方面，公司部分AI高性能“运力”芯(xīn)片新(xīn)产品开始规模出货。

14股持仓量

增幅(fú)超1000%

据数据宝(bǎo)统计，在公募基(jī)金最新持股市值超亿元的个(gè)股中(zhōng)，剔除掉(diào)上市公(gōng)司送红股、转增股本的(de)变化后(hòu)，1098股持股量实现增长，海程(chéng)邦达、罗欣药业、通(tōng)化金
马等14股(gǔ)持股量变化超过1000%，也就是持(chí)股量增长10倍以上。

海程邦达(dá)去年年末公募
基金持股量(liàng)仅为3.45万股，9只基金持仓，今年上(shàng)半年末持股量达到1103.41万股，持仓基金数达到24只，持股量增长了31913.6%。公开资料显示，海程邦(bāng)达(dá)从事综合性(xìng)现代物流服务业，主要(yào)以各类进出口贸易参与主体(tǐ)为(wèi)服务对象(xiàng)，为(wèi)其规划、设(shè)计并提供专精于跨境(jìng)环节(jié)的标准化物流(liú)服(fú)务产品与 定(dìng)制化供应链解决(jué)方案。公募基金持股市值超5万亿 电子成第一大重仓行业>

与去(qù)年年(nián)末相比，185股持股量降幅在(zài)50%以上，南都电源、泰胜风能、卡莱特(tè)、登海种业降幅超过(guò)80%，其中南都电(diàn)源、泰胜(shèng)风能均属于电力设备行(xíng)业。

在公募基金(jīn)持股市值排名前50的(de)个股中，交通银行、比亚迪、长江电(diàn)力
、格力(lì)电(diàn)器持股(gǔ)量增长居(jū)前，均超过50%。除交通银行外，其余3股上半年(nián)归母净利润均(jūn)有明显增长。药(yào)明康德(dé)、海康(kāng)威视持股量降幅超过15%，上半(bàn)年(nián)盈利水平有不(bù)同程度的下滑。

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