沪深交易所持续完善ETF生态圈

　　上半年境内ETF规模增长4200亿元

　　◎记者何昕怡何漪

　　近日(rì)，上交所(suǒ)与深交所分别发布(bù)《ETF投(tóu)资交易白皮书》。报告显(xiǎn)示，截至6月底，沪深两市ETF产品数(shù)量增至973只，资产规模合计2.47万(wàn)亿元(yuán)。其(qí)中，沪市ETF净流入(rù)3528亿元，总成交额11.8万(wàn)亿元，日均(jūn)成交额超千亿元(yuán)。深市ETF规模持(chí)续增长，达到6066亿元，较去年底增长23%。

　　业内人士认为，随着产(chǎn)品布局的不断丰富(fù)、配套机制持续优化，ETF已愈(yù)发成为投资者资(zī)产配置的优质工具，中长(zhǎng)期资金参与度显著提升(shēng)，良性市场生态正逐步形成(chéng)。

　　境内ETF规模上(shàng)半(bàn)年增长4200亿元

　　《ETF投资交易白皮书》显示，2024年上半(bàn)年，境内ETF总规模增长4200亿元，达2.47万亿元，较去年底的总规模增长20%。

　　整体看，投资者对ETF的接受程度日益增(zēng)强，交投活(huó)跃度持续提升。今年(nián)上半年，全市场非(fēi)货币ETF总成交(jiāo)额达到11.48万亿(yì)元，创历史新高(gāo)；ETF日均换手率达(dá)到5.63%，其流动性表现优(yōu)于股票、债券市场。

　　同时，机构投资者大量增持ETF。截至6月底，机构和个人投资者(zhě)持有(yǒu)ETF的比例分别为57%、43%。机构投资者方面，保险资金作(zuò)为中长期资金的重要代表，增(zēng)持意愿增强；个(gè)人投资者持有ETF规模合计达到1.08万亿元，较去年沪深交易所持续完善ETF生态圈底增(zēng)长了162.84亿元。

　　沪市ETF生态逐步完(wán)善

　　当(dāng)前，沪市(shì)ETF市场各(gè)类产品表现良好，中长期资金参与度(dù)显著提升，推动市场生态不断优(yōu)化。

　　截至6月末，沪市ETF持有(yǒu)人共658万户（未穿透联接基(jī)金(jīn)），较2020年底增长61%，其中机(jī)构投资者持仓达(dá)1.3万亿元、占比超70%，持仓比例较2023年末增长7个百分点，持仓规模增长31.8%。

　　产品方面，沪市(shì)宽基ETF持续吸引资金流入，规模达到9509亿元，获得中长期投(tóu)资(zī)者的显著增持。百亿级债券ETF产品涌现，数量从2023年末的1只增至4只，日均成交额(é)从147亿元增至205亿元；同时，沪市红利主题ETF的(de)成(chéng)交额增幅超一倍，国资央企主题ETF表现亮眼。

　　与此同时，沪市头部产品流动(dòng)性持续提(tí)升。从沪深交易所持续完善ETF生态圈成交(jiāo)额分布来看，沪市日均(jūn)成交额超10亿元的产品共(gòng)计(jì)20只，其(qí)中宽基ETF达(dá)10只居各(gè)类型之首(shǒu)，沪深300ETF、上证(zhèng)50ETF等头(tóu)部产品的成交额进一步提高，债券ETF、跨境(jìng)ETF各5只(zhǐ)。日均(jūn)成交额(é)超50亿元(yuán)的产品(pǐn)共计4只，短融ETF、政金债ETF的成交额均再创新高。

　　上交所表示，下一步将(jiāng)持(chí)续丰富ETF品种、优化ETF配套(tào)机制、培(péi)育ETF良好(hǎo)生态，推(tuī)动基金市场高(gāo)质量发展。

　　深市(shì)创新产品颇具(jù)亮(liàng)点

　　深市ETF市场持续扩容，积极开发(fā)创新产品，推动ETF实现高质(zhì)量发展。截(jié)至6月底，深(shēn)市ETF份额增(zēng)长至5628亿份，规模增长(zhǎng)至6066亿(yì)元(yuán)。深市(shì)ETF持有人数(shù)量持续增长，高达334万户（未穿透联接基金）。这一数字是2020年底的2.29倍(bèi)。

　　今年3月，深市首批5只中证A50ETF陆续成立，发(fā)行(xíng)总规(guī)模(mó)达到89.87亿元。据Choice数(shù)据显示，截至9月12日，深市首批5只中证A50ETF总规模达到174.41亿元(yuán)，较(jiào)基金的发行规模增长接近翻倍。其中，平安中证A50ETF规模达到(dào)51.74亿元，位居同类产品第一；银(yín)华(huá)中证A50ETF、大成中证(zhèng)A50ETF规模分别(bié)达(dá)到41.51亿元、38.47亿元。

　　与此同时，深市ETF持(chí)续加强市场流动性服务业务，取得不错效果(guǒ)。截至6月底，深市(shì)流动性服(fú)务商覆盖ETF的数(shù)量达(dá)到393只，覆盖率(lǜ)达到99%，较2023年初提升2个百分点。

　　深交所表示，未来将不断(duàn)推(tuī)出与居民(mín)财富管理需求相匹配的投资产品(pǐn)，开展投资(zī)者喜闻乐见的市场培育活动(dòng)，切实把服务资源配置在投资者真正需要(yào)的领域，不断推动ETF市场形成更加完善、健康的生态体系。

责任编辑：王旭

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