高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!

随(suí)着上市公司半年报的收官(guān)，各大明星私募的持(chí)仓(cāng)情(qíng)况揭(jiē)晓。

截至二(èr)季度末，共有1592只产品登上(shàng)了1938家上市(shì)公司的(de)十大(dà)流通股东名单，期末持股市值为1758.28亿元，较一季末1782.26亿元略(lüè)有减少。

明星私(sī)募在二季度以持仓谨慎观望为(wèi)主，大手笔(bǐ)调仓换股的动作并不多。其中，冯(féng)柳期末合计持仓市值(zhí)为205.66亿元，较一季度末增加9.33亿元。邓晓(xiǎo)峰旗下产品期末持仓市值合(hé)计达 186.5亿元，较一季度末(mò)减少13.5亿元。

具体来(lái)看，邓(dèng)晓峰减持了紫金矿业、圆通速递(dì)等多股，罕见地没有新进买入(rù)股(gǔ)票；冯柳抄底海螺水泥，大幅加仓生(shēng)益(yì)科技、安琪酵母(mǔ)等(děng)；睿郡(jùn)新进买入芯朋微，重阳和玄元分别坚(jiān)守重仓股，宁泉新进木林森 。

邓(dèng)晓峰减持紫金(jīn)矿业，坚守(shǒu)面板(bǎn)龙头

作为(wèi)高毅资产首席投资官，邓晓峰(fēng)的投资有逆周期的鲜明特色(sè)，二季度他对 旗(qí)下持仓进行了 一些调整。截至二季度(dù)末，邓晓峰旗下三 只私募产品的期末持股(gǔ)市(shì)值186.37亿元，较一(yī)季度末的200亿元，减少13.7亿元。

其中，邓晓峰大(dà)幅减(jiǎn)持了账面收益颇丰的有色等(děng)资源(yuán)股，对两大面板(bǎn)龙头京(jīng)东方A和TCL科技则坚定持(chí)仓，罕见地没有(yǒu)进行大幅加仓以(yǐ)及新进买入的操作
。

具体来看，晓峰2号致信基金、晓(xiǎo)峰鸿远基金分别减持了7140万股、5050万股紫金矿(kuàng)业，合计减持1.22亿(yì)股，整(zhěng)体减持近20%，期末持股市值降至85.89亿元。

今年一季度，紫金(jīn)矿业大涨35.86%，创下历史(shǐ)新高；二季度，紫(zǐ)金矿业(yè)股价继续强势上涨，市值最高一度达到5000亿元(yuán)，主营的矿产品金、银、铜 等量价齐升，推(tuī)动该公司盈(yíng)利大幅提升(shēng)，邓晓(xiǎo)峰选择在二季度股价的(de)高位(wèi)进行(xíng)了 部分
持股的获利了结。

由于邓晓(xiǎo)峰最开始介(jiè)入(rù)紫金(jīn)矿业在2019年三季度，持有约3亿股，股价在3元左右；四季(jì)度就加仓至5.5亿股(gǔ)，随后多(duō)次加(jiā)仓，最多持有9亿股。

二季度，邓晓峰减持(chí)紫(zǐ)金(jīn)矿业的价(jià)格或在17元/股以(yǐ)上
，减持金额或(huò)达20亿元，即差不多覆盖了其初始投入的资金(jīn)，剩下几(jǐ)十亿持仓几乎都是盈利。邓晓峰在紫金矿业(yè)上逆周期的投资案例，值得投资者学习。

除了(le)紫金矿业(yè)，邓晓(xiǎo)峰还(hái)减持(chí)了中国铝业，晓峰2号致信基金、晓峰鸿远(yuǎn)基金分别 减(jiǎn)持(chí)1400万股和(hé)1450万股，减持幅度约为12%；对云铝股份小幅加仓，减持圆通速递1477万(wàn)股。

此外，邓晓峰对两大(dà)面板龙头京东方A和TCL科技选 择坚守，其中晓峰鸿远重新(xīn)进入 两大面(miàn)板龙头的前十大股(gǔ)东，持股并没有较大变化。两只(zhǐ)基金合计持股京东(dōng)方(fāng)A和TC高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!L科技的(de)股(gǔ)份分别为6.83亿股(gǔ)、3.88亿股，期末持(chí)股市值分别为(wèi)28亿元、16.8亿元，累计更是达44.8亿元，显示出邓晓峰相当看(kàn)好面板行业。

冯柳(liǔ)抄底海螺水泥，大幅(fú)加仓酵 母龙头

相(xiāng)较一季度，高毅另一大明(míng)星基(jī)金经理冯柳则进行了一(yī)轮增持(chí)动作(zuò)。

二季度，冯柳新进海螺水泥、桐昆股份(fèn)、建友股份、晨光生(shēng)物等4股(gǔ)，大幅增持安琪酵母和生(shēng)益科技。

具体来看，冯柳 旗下邻山1号(hào)远望基金(jīn)首次进(jìn)入海螺水泥前十大股东，大举抄底了1750万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)4.13亿元。过去几年，水泥龙头一直跌跌不休，股价从50多元一路跌至20多元，经营业绩也从高位滑落。

20高毅、重阳、睿郡最新调仓曝光!24年上半年(nián)，海螺水泥实现营(yíng)业总收 入455.66亿元，同比下降30.44%；归母净利润33.26亿(yì)元(yuán)，同比下降48.56%；经(jīng)营活动(dòng)产(chǎn)生的现金流量净额为68.71亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)35.75%，业绩周期性十分明显(xiǎn)。

冯柳在二季度对酵母龙(lóng)头安琪酵母进 行了 大幅(fú)度的加仓(cāng)，增持2650万股，期末持股市值升(shēng)至9.78亿元，成为其第(dì)四(sì)大持仓；增持生益科技1500万股，期末持股市值升至10.5亿股(gǔ)，成为第三大(dà)持仓。

生益(yì)科技在(zài)2024年上半(bàn)年实现营业收入96.3亿元，同比增(zēng)长22.19%；归母净利润为9.32亿元，同 比增长68.04%。安琪酵(jiào)母上半年实 现营收71.75亿元(yuán)，同比增长6.86%；净利润(rùn)6.91亿元，同比 增长3.21%。

此外，冯柳还(hái)清仓了大参林和上海家化；对第一大重仓股海(hǎi)康威视也小幅加仓，增持(chí)100万(wàn)股，期 末持股市值
为127.35亿元。

重阳(yáng)坚守新和成(chéng)，睿郡买入芯(xīn)朋微

截(jié)至二季度末，共有1592只产品登(dēng)上了1938家上市公司的(de)十大流(liú)通(tōng)股东名单，期(qī)末持股市值为1758.28亿元(yuán)，较(jiào)一(yī)季末1782.26亿元略有减少。

老牌私募重阳(yáng)投资对重(zhòng)仓股新和成(chéng)的持(chí)股保持不变，旗下两只基金(jīn)重阳战略汇智基金、重(zhòng)阳战略英智基金分别持股5407.22万股、1624.86万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)合计达13.5亿元。

自2018年四季度首次进入新(xīn)和成的(de)十大
股东名单后(hòu)，重阳一直持有至今，体现(xiàn)了老牌(pái)私募对待心水股的态度，长期持有等待企业价值的 增长。

睿郡有孚(fú)1号新进(jìn)买入芯朋微，买入152.73万股，期末持(chí)股市(shì)值为5555万元；清仓公牛(niú)集团。睿郡稳享基金则减持(chí)海澜(lán)之家520万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)3.05亿(yì)元。睿郡睿享新进买入连城数控，买入(rù)211.16万股，期末(mò)持股市值为5500万元。

玄(xuán)元对其(qí)重仓股恒力(lì)石(shí)化继续坚守，旗下(xià)四(sì)只(zhǐ)产(chǎn)品仍在恒力石化的(de)前十(shí)大股东中，合计持(chí)股市值达(dá)到40亿元，玄(xuán)元于2022年(nián)二季度末四只产(chǎn)品大举买入持有至今。此外(wài)，玄元(yuán)还新进买入了赛(sài)意信息，买入722.33万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)1亿元。

夏俊杰执掌的仁(rén)桥(qiáo)资产，二季(jì)度新进买入久远银海，买(mǎi)入454万股，期末持股市值为6806万元；减持华域汽车200万股，期末持股市值(zhí)为2.77亿(yì)元(yuán)。

宁泉新 进买入木林森905万股，期末持股市值为7296万元；正心谷大举(jǔ)买入云天化，买入2245.55万股，期末持股市值为4.36亿(yì)元，还新进了英科医疗、云意电气等(děng)。

整体来看，明星私(sī)募在(zài)二季度以持仓谨慎(shèn)观望为(wèi)主，大手笔调仓换股的动作并不(bù)多。

责编：杨喻程

校对：廖胜超

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