公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业

证券时报记(jì)者刘俊伶张智博

作为A股最为重要的机构投资者之(zhī)一，公(gōng)募(mù)基金的动向备受市场关注。

据证券时报·数据宝(bǎo)统计(jì)，截至二季度末，公募基金持有(yǒu)上(shàng)市公司(sī)家数为5058家，较去年同期增加(jiā)119家；持(chí)股量为2990.71亿股，同比增长14.49%。

在市场波动之下(xià)，上半年公募(mù)基(jī)金持股市值未呈(chéng)现增长态(tài)势，最新(xīn)为5.01万亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)9.92%。

集中持有四大行业

从(cóng)行业上看，公募基金持股主要集中在电子、医药生物、电力设备(bèi)、食品(pǐn)饮料行业，持股市(shì)值依次为7015.25亿元、5402.91亿元、4543.69亿元、3998.83亿元。此外(wài)，银行、有色(sè)金属、非银(yín)金融、汽车(chē)、机械(xiè)设备等行业，持(chí)股市值均在2000亿(yì)元以上。

与去年年末相比，电子行业持股市值超过医药生物行业，成为公募基金第一大重(zhòng)仓板块。今年二季度(dù)，医药生物行业持续(xù)震荡回调，行(xíng)业指数(shù)下跌10.25%，而电子(zi)板块在半导体、消费电子、人工智能等市场热点的带动下(xià)，小幅上涨1.55%。

国金(jīn)证券研报指出，电子行业进入三季度拉货(huò)旺季，AI给(gěi)消费(fèi)电(diàn)子(zi)赋能，有望带(dài)来新的换机需求(qiú)。下半年，智能手机(jī)、AI PC将(jiāng)迎来众多新机发布，云厂商二(èr)季度资本(běn)开支乐观，英伟达GB200延后不改向好趋势，继(jì)续看好消(xiāo)费电子创新/需求复苏、自(zì)主可控及AI驱动受益产业链。

持有7股市值

超500亿元(yuán)

据数据(jù)宝统计，从持股市值规模看，公募基金持有94股(gǔ)市值超100亿元，持有7股市值超(chāo)500亿元，其中对贵州茅台和宁德时代的持股(gǔ)居前，期(qī)末持股市值分别高达1253.75亿(yì)元(yuán)和1105.78亿元，是仅有的(de)两只持股市值在1000亿元以上的个股。此外，紫金矿业、美的集团、五粮液、迈瑞(ruì)医疗、立讯精密持股(gǔ)市值靠前，均在(zài)500亿元以上。

从持股(gǔ)比(bǐ)例看，在公募基金持股市值排名前50的个股中，新易盛、海光信息、中微公司、中芯国际、澜起科技的持股比例居前，均超过35%，且这些个股均属于电子、通公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业信行业。同为电子、通信行业的沪电(diàn)股(gǔ)份、兆易创新、中(zhōng)际旭创、中国移(yí)动的(de)持股比例均超过25%。

新易盛持股比例达到39.15%，公司半年报显示，上半年实现(xiàn)营业收入27.28亿元，同比增长(zhǎng)109.07%，实现归母净利润8.65亿元，同比增长 200.02%。公司在调研活动(dòng)中(zhōng)表示，光模块行业产品的更新换代比较快，随着新技术、新产品的持(chí)续迭代和上量，公司高速率产品(pǐn)的销(xiāo)售占比持续(xù)提升。

值得一提的是，公募基金持股市(shì)值排名前50的个股，上半年业绩表(biǎo)现亮眼，七成以上净利润同比增长。其中，澜起(qǐ)科技净(jìng)利润同比增长624.63%；中际旭创、新易(yì)盛(shèng)、中国船舶、沪(hù)电股份等个股净利润均(jūn)翻倍；北方华创(chuàng)、兆易(yì)创新增速超过50%；另有牧原股份、温氏股份两只(zhǐ)生(shēng)猪(zhū)养殖股(gǔ)同比实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈。

澜起科(kē)技半年报显示，公司实现归母净利润5.93亿元，同比增长624.63%。公司表示，业绩增长主要由于行业(yè)需求(qiú)实现(xiàn)恢复性增长，DDR5下游渗透率提升且 DDR5子代迭代(dài)持续推进，带动公司内(nèi)存接口及(jí)模(mó)组配套(tào)芯片销售收(shōu)入同比大幅增长；另一方面，公司部分AI高(gāo)性能“运力”芯片新产品开(kāi)始规模出货。

14股持仓量

增幅超1000%

据数据宝统(tǒng)计，在公募(mù)基(jī)金最(zuì)新持(chí)股市值(zhí)超亿(yì)元的个股中，剔除掉上市公司送红股、转增股本的变化后，1098股(gǔ)持股量实现增(zēng)长(zhǎng)，海程邦达、罗欣药业、通化金马(mǎ)等14股持股量变化超过1000%，也就是(shì)持股量增长10倍以上。

海程邦(bāng)达(dá)去年年(nián)末公募基金持(chí)股量仅为3.45万股，9只基金持仓，今年上半年末持股(gǔ)量(liàng)达到1103.41万股，持仓基金数(shù)达到24只，持股量增长了(le)31913.6%。公开资料显(xiǎn)示，海程邦达从事综合(hé)性现代(dài)物流服务业，主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象(xiàng)，为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物(wù)流服务产品与定制化供应链解决方(fāng)案。公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业>

与去年(nián)年末相比，185股持股量降幅在50%以上(shàng)，南都电源、泰胜风能(néng)、卡莱特、登(dēng)海种(zhǒng)业降幅超过80%，其中南(nán)都电源、泰胜风能均属(shǔ)于电(diàn)力设备行业(yè)。

在公(gōng)募基金持股市值排名前50的(de)个股中，交通银(yín)行、比亚迪、长江(jiāng)电(diàn)力、格力(lì)电器持(chí)股量增(zēng)长居前(qián)，均超过50%。除交通银行外，其余3股上半年归母净利润均有明显(xiǎn)增长。药明康公募基金持股市值超5万亿电子成第一大重仓行业德、海康威(wēi)视持股量降幅(fú)超过15%，上(shàng)半年盈利(lì)水平有不同(tóng)程度的下滑(huá)。

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