私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙

近日，随着上市公司陆续披露一季报，部分知名私募的最新持仓情况(kuàng)浮出水面。高毅、睿郡、通怡、聚鸣和正心谷等积极调仓(cāng)，新进布局化工、科技、医药方(fāng)向(xiàng)。

在(zài)积极布局上(shàng)述方向的同时(shí)，近一个月(yuè)私募(mù)密集调研汽车、家(jiā)电、人工(gōng)智能（AI）等行业，邓晓峰、董承非、戴旅京等知名基金经理更(gèng)是频(pín)频现身。

一季度“爱股”陆续揭(jiē)晓

随着上市公司一季报披露(lù)如火如(rú)荼，一些百亿级私募的最新(xīn)“爱股”陆续揭晓。根据私募排排网数据统计，截至4月21日，已有(yǒu)8家百亿级私(sī)募的部分持仓情况曝光。

具体来看，高毅资产的基金经理卓(zhuó)利伟、孙庆瑞(ruì)分别管(guǎn)理的高毅利伟精选唯(wéi)实基金、高(gāo)毅庆瑞6号(hào)瑞行基金分别新(xīn)进买入(rù)云天化(huà)812.05万股、森麒麟(lín)876.69万股。这两家公司分(fēn)别属(shǔ)于磷(lín)化工和汽车轮胎领域的公(gōng)司(sī)。

高毅资(zī)产较为擅(shàn)长投(tóu)资基础化工(gōng)和有(yǒu)色金属赛道，私募排排网数(shù)据显示，包括邓(dèng)晓峰等在内的高(gāo)毅资产“大(dà)将”去年四季度重仓持有万华化学、宝(bǎo)丰(fēng)能源、扬农化工、利安隆和川恒股(gǔ)份等基础化工行业个股，还大手笔布局了(le)紫金矿业、中国(guó)铝业和云铝股份。

睿郡资产董承非也频频加仓(cāng)。他管理的睿郡有孚1号私募基金、睿郡有孚3号私募基金合计增持数字(zì)芯片设计公(gōng)司乐鑫科(kē)技110万股，睿郡有(yǒu)孚2号私募基金则(zé)新进58.58万(wàn)股(gǔ)，这三只产(chǎn)品合计(jì)持仓乐鑫科技超270万股，期末持仓总市(shì)值达2.5亿元。同时(shí)，睿郡有孚1号(hào)私募(mù)基金还加仓了元力股(gǔ)份69.3万股，合计持有这只(zhǐ)活性炭领域公司达459.41万股(gǔ)。

此外，通怡投资、聚鸣投资和正心(xīn)谷资本分别新进新力金融300.1万股、胜宏科技488.97万股和佐力药业406.09万股。银叶投资、宽投(tóu)资产和迎水投资对(duì)于康缘药业、江苏索(suǒ)普和信(xìn)质集团三只个股的持仓数量，与(yǔ)上个季度保持不(bù)变。

积极调研上市(shì)公司

最(zuì)近一个月来，私募基金公司(sī)积极调研，两家公司调研总次数均超过百次。Wind数(shù)据显示，截至4月21日，近一个月来淡水(shuǐ)泉、广东正圆分私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙别(bié)以114次、109次的调(diào)研总次(cì)数(shù)位居前列，大(dà)幅超过第三名(míng)鸿运(yùn)私募的66次。

作为百(bǎi)亿级私募，淡水泉在近(jìn)一个(gè)月来的调研中最关注的三(sān)只个(gè)股为华明装备、九丰能源(yuán)和中集车辆。淡水泉(quán)4月份对输变(biàn)电设(shè)备公司华明(míng)装(zhuāng)备进行了3次调研(yán)。其在去年四季度(dù)末(mò)的(de)三大(dà)重(zh私募一季度积极调仓知名基金经理调研忙òng)仓股系北新建材、海格通信和(hé)许继电(diàn)气。

近年来，受重仓的新能源(yuán)赛道大幅调整影响，广东正圆的管理规模(mó)目前已跌破百亿元。近期，该公司在(zài)调研(yán)中频频出(chū)动多(duō)名核(hé)心(xīn)骨干(gàn)，包(bāo)括公司合伙人之一的戴旅京和(hé)研究总监亓辰，他(tā)们在一个月内亲自调研了十三次，且多数系(xì)现场调研。

具体来看，戴旅京负责调研(yán)溯联股(gǔ)份(fèn)、华阳(yáng)集团、国投智能、隆华新(xīn)材；亓辰则对银轮股份、兆驰(chí)股(gǔ)份、利亚德、华明装(zhuāng)备、九丰能源、森马服饰和金宏气体较为青睐。两(liǎng)人(rén)主(zhǔ)要调研的企(qǐ)业包括汽车赛道和电子等(děng)科技类公司，几乎没有新能源个股(gǔ)。

从广东正圆的最新布局来看，该机构旗下两只产品在2023年三季度(dù)末现身中(zhōng)钨高新和兴业科技的前十大流通股(gǔ)东中，而正(zhèng)圆(yuán)壹号私募基金在去年二季度末(mò)持有近3200万股，跻身TCL中环第六(liù)大流(liú)通股东，但三季度末却消失在这(zhè)家(jiā)光伏设(shè)备企业的前十(shí)大流通股东行列(liè)中，且至少(shǎo)减持了超1000万股。

某私募基金人士称，广东(dōng)正圆当前似乎正急于寻找新的投(tóu)资(zī)方向，逐步减持前几年钟爱的新能源个股。其它(tā)私募机构也对新能源个(gè)股采取(qǔ)了(le)类似的策略，主要由于新(xīn)能源行业竞争(zhēng)异常激(jī)烈，价格战也导致企业业绩压力巨大。此外，在AI爆火之后(hòu)，新能(néng)源个股逐渐失去了估值溢价的基(jī)础，资本找到了新的科技创新投(tóu)资方向。

知名基金经理亲自下场(chǎng)

除了戴旅京、亓辰之外，邓晓峰、董承非等“顶(dǐng)流(liú)”私募基金经理也出现在近期的调(diào)研(yán)名单中，引起市场关注。

具体来看，邓(dèng)晓峰在4月份分别调研了丽珠集团(tuán)和宏发(fā)股份，两(liǎng)家(jiā)公司分别属于医药和继电器行业。他(tā)管理的高毅晓峰2号致信基金在2023年四季度(dù)首次跻身丽(lì)珠集(jí)团的前十大流通股东行列。

近年来，邓晓峰的持(chí)仓风格逐渐(jiàn)向医药和(hé)大消费赛道(dào)倾斜，他除了新进丽珠集团之(zhī)外，还在去年布局了健康元(yuán)、东富龙、神州细胞、圆通速递等个股。

在最新调研(yán)中，丽珠集团和宏发(fā)股份分别回答了“司美格鲁(lǔ)肽糖尿病和减肥临床进展如何”“公司中(zhōng)药(yào)板块增长非常不(bù)错的主要因素”，以(yǐ)及“公司海外制造进展情况(kuàng)如何”“公司(sī)传统汽(qì)车继电(diàn)器产品业务情况”等(děng)问题。

此外，董承非(fēi)在4月10日(rì)现场(chǎng)参加了鼎龙股份的调(diào)研活(huó)动。他管(guǎn)理的产品曾在去年一、二季度现身这家光电半导体材料及芯片(piàn)公司的(de)前十大流通股东(dōng)行列(liè)，但在去年三、四季度(dù)却消(xiāo)失(shī)了“身(shēn)影”。颇为巧合的是，邓晓(xiǎo)峰掌舵(duò)的两只产品却在去年下半年(nián)跻身鼎龙股份前(qián)十大流通股东行列。

鼎龙股份(fèn)在调研时回答了“公(gōng)司高端晶(jīng)圆(yuán)光刻胶(jiāo)的进展”“公司先进(jìn)封装材料业务的节奏规(guī)划”和“公司柔性显示材料取得了哪些进展”等问题。

睿郡资(zī)产表示，中国经济(jì)未来的(de)希(xī)望和投资机会主要集中制造业立国、科(kē)技(jì)提高生产(chǎn)力、全球化2.0和(hé)内需当(dāng)中(zhōng)挖(wā)掘投资机会等几(jǐ)大方向。对于制造业，要关注利用科技提升生产(chǎn)力、拥抱全球化，并在内(nèi)需的基础上挖掘新的增长点等方面，可以积极从中寻(xún)找投资机会。

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