明星私募最新持仓曝光观望多调仓少

证(zhèng)券时报记者许孝如

随着上市(shì)公(gōng)司(sī)半年报(bào)披露收官，各大明星私募的持仓情况揭晓。

截(jié)至二季度末(mò)，共有1592只私募产品登上了1938家上市公司的十(shí)大流通股东名单(dān)，期末持股市值为1758.28亿元，较(jiào)一季度末1782.26亿元(yuán)略有减少。

明星私募在二季度以持(chí)仓谨慎观望为主，大手笔(bǐ)调仓换股的动作并不多。其中，冯柳期末合计持仓(cāng)市(shì)值为205.66亿(yì)元(yuán)，较一季(jì)度末增加9.33亿元。邓晓峰旗(qí)下产品期末(mò)持(chí)仓(cāng)市(shì)值合计达186.5亿元，较一季度末减少13.5亿元。

邓晓峰减(jiǎn)持紫(zǐ)金矿业

坚守面板龙头

作为高毅资产首席(xí)投资官，邓晓峰有逆周期投资的鲜(xiān)明特色，二季度他对旗下持仓进行了一(yī)些调整。截至二季度末，邓晓峰旗下3只私募(mù)产品(pǐn)的期末持股市(shì)值(zhí)186.37亿元，较(jiào)一季度末(mò)的200亿元，减少约13.7亿元。其(qí)中，邓(dèng)晓(xiǎo)峰大幅减(jiǎn)持(chí)了账面收益颇丰的(de)有(yǒu)色(sè)等资源股，对(duì)两大(dà)面板龙头京东方A和TCL科技则坚定持仓。

具体(tǐ)来看，晓峰2号致信(xìn)基金(jīn)、晓(xiǎo)峰鸿(hóng)远基金分别减(jiǎn)持了紫金矿业7140万股、5050万股，合计减持1.22亿股(gǔ)，整体减持近20%，期末持(chí)股市值降至85.89亿元。

今年一季度，紫金矿业(yè)大涨35.86%，创下历史(shǐ)新高；二季度，紫金矿业(yè)股(gǔ)价继续强势上涨，市值最高一度达到5000亿元(yuán)，主营(yíng)的矿产品金(jīn)、银、铜(tóng)等量价齐升，推动公司(sī)盈利大幅提升，邓(dèng)晓峰选择在二季(jì)度股价的高位对(duì)部分头寸进行了获利(lì)了结。

邓晓峰(fēng)最开(kāi)始介入紫金矿业在2019年三(sān)季度，持有约3亿股(gǔ)，股价在3元/股(gǔ)左右；当年四季度就(jiù)加仓至5.5亿股，随后多(duō)次加仓，最(zuì)多持有9亿股。今年(nián)二季度，邓晓(xiǎo)峰减持紫金矿业(yè)的(de)价格或在17元/股以上，减持金额或达20亿(yì)元，即差不多覆盖了其(qí)初(chū)始投入的资金(jīn)，剩下几十亿持仓几(jǐ)乎都是盈利(lì)。

除了紫金(jīn)矿业，邓(dèng)晓峰还减持了中国(guó)铝业，晓峰2号(hào)致(zhì)信基(jī)金、晓峰鸿远基金分别减(jiǎn)持1400万股和1450万股(gǔ)，减持幅度约为12%；对云铝股份小幅(fú)加仓(cāng)，减(jiǎn)持圆通速递1477万股。

此外，邓晓峰对两大(dà)面板龙头京(jīng)东方A和TCL科技选择坚(jiān)守，其中晓峰鸿远重新进(jìn)入两大面板龙头的前(qián)十大股东，持(chí)股(gǔ)并没有(yǒu)较大变化。2只基金合(hé)计持(chí)股(gǔ)京东方A和TCL科技的股份分别为6.83亿(yì)股、3.88亿股，期末(mò)持股市值分别为28亿(yì)元、16.8亿元，累计达(dá)44.8亿(yì)元，显示出邓(dèng)晓峰(fēng)相当看好面板行业。

冯柳(liǔ)抄(chāo)底海螺水泥

大幅加仓酵母龙头

相较一(yī)季(jì)度(dù)，高毅另一大明星基金经(jīng)理冯柳则进行了一(yī)轮增持动作。

二季度，冯(féng)柳新进海螺水(shuǐ)泥、桐(tóng)昆股份、建友股份、晨光(guāng)生(shēng)物(wù)等4股，大(dà)幅增持安琪酵母和生益科技。

具体来看，冯柳旗下邻山1号远望基金首次进入海(hǎi)螺水泥前十大股东，大举抄底了1750万股，期(qī)末持股市值达到4.13亿元。过去几年，水泥龙头海螺水明星私募最新持仓曝光观望多调仓少泥一直“跌跌不休”，股价从每股50多元一(yī)路跌至20多元，经营业(yè)绩也从(cóng)高位滑(huá)落(luò)。

2024年上半年，海(hǎi)螺水(shuǐ)泥实现营业总收入455.66亿元，同比下(xià)降30.44%；归母(mǔ)净利润33.26亿元，同比下降48.56%；经营活动(dòng)产生的现金流量净(jìng)额为68.71亿元，同比(bǐ)增长35.75%，业绩(jì)周期性十分明(míng)显。

冯柳(liǔ)在二季度对酵母龙头安琪酵母进行了大幅(fú)加仓，增持2650万股，期(qī)末持股市值升至9.78亿元，成为其第四大持仓；增持生益科技(jì)1500万(wàn)股，期末持(chí)股市值升至(zhì)10.5亿股，成为第三大持仓。

此外，冯柳还清(qīng)仓了大参林和(hé)上海家化(huà)；对(duì)第一大重仓股海康(kāng)威视(shì)也小幅加仓，增持100万股，期明星私募最新持仓曝光观望多调仓少末持股市值(zhí)为127.35亿元。

重阳投资坚(jiān)守新和成(chéng)

睿郡买入芯朋微

老(lǎo)牌私募重阳投(tóu)资对重仓(cāng)股新和成的持股保持不变(biàn)，旗下2只基金(jīn)重阳战略汇(huì)智基金、重阳战略英智基金分别持股5407.22万股、1624.86万(wàn)股，期末持股市值合计(jì)达13.5亿元。

自(zì)2018年四季度首次进入新和成的(de)十大股东名单后(hòu)，重阳(yáng)投(tóu)资一(yī)直持有至今，体现了老牌私募对(duì)待“心(xīn)水股”的态度，长(zhǎng)期持有等待(dài)企业(yè)价值的增长。

睿郡有孚1号新进(jìn)买入芯朋微，买入152.73万股(gǔ)，期末持股市值为5555万元；清仓了公牛集团。睿郡稳享(xiǎng)基(jī)金则减持海澜之家520万股，期末持仓市值为3.05亿元。睿郡睿享新进买入连城数控211.16万股，期末(mò)持股市(shì)值为5500万(wàn)元。

玄元对其重仓股(gǔ)恒力石化继续(xù)坚守，旗下4只产品仍在恒力石化的前十大股东(dōng)中，合计持股市(shì)值(zhí)达(dá)到40亿元，玄(xuán)元4只(zhǐ)产品于2022年二季度末大举(jǔ)买入后持有至今。此外，玄元还新进买入了赛(sài)意信息，买入722.33万股，期末(mò)持股市值为1亿元。

夏俊杰执掌(zhǎng)的仁桥资产二(èr)季度新进买(mǎi)入(rù)久远银海(hǎi)，买入454万股，期末持(chí)股市值为6806万元；减持华域(yù)汽车200万股，期末持股市值为2.77亿元。

宁泉新(xīn)进买入木林森905万股，期末持股市值为7296万元；正心谷大(dà)举(jǔ)买入云天化(huà)，买入2245.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)4.36亿元，还新进了英科医疗(liáo)、云意电气等。

整体来看，明星(xīng)私募在二季度以持仓谨慎观望为(wèi)主，大手笔调仓换股的(de)动作(zuò)并不多。

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